【投資資産】2021年9月の資産状況(2548万6744円)

投資成績
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2021年9月の月次利益は-8万3319総利益は221万9584円総資産は2548万6744円でした。

投資先概要投資額月次利益総利益総資産額
トラリピ自動売買8,000,00095,0811,441,3319,441,331
トライオートETF自動売買5,000,000※17,766210,5295,210,529
積立NISA自動積立588,800-15,179170,669759,469
投資信託自動積立2,630,783-88,199541,6553,172,438
海外ETF自動積立1,762,193-61,298-35,6761,726,517
仮想通貨自動積立426,784-64,79047,476474,260
株主優待ほったらかし1,158,60033,300-156,4001,002,200
現金 3,700,000  3,700,000
合計 23,267,160-83,3192,219,58425,486,744

※トライオートETFに現金を100万円追加しました。

9月に起きた主なイベントは以下の通りです。

主なイベント
  • 中国恒大集団デフォルト危機で株価が下落
  • 米長期金利の上昇でさらに株価が下落
  • 菅首相の辞意表明→岸田新総裁の誕生
  • 日経平均31年ぶりの高値水準(30562円)
  • トライオートETF設定を大幅見直し
  • 米国ETFの配当金を初めて受け取る
  • ドル円112円でトラリピ塩漬けポジ解消

9月までの総括

9月は政治的にも経済的にもビッグニュースが多く株価は大きく値動きしました。

自動売買のトラリピとトライオートETFに関しては合わせて11万の利益が発生しましたが、投資信託、ETF、仮想通貨は共に値下がりし-23万、月次損益としては-8.3万となりました。

代わりに生活資金から100万の入金をすることで今期目標としていた投資資産2500万円を達成しました!現金ポジションがほぼ無くなってきましたが、今が資金投入のチャンスと考えました。

今までの米国株式が好調過ぎたことを考えれば今回の調整は自然な物だと考えています。インデックス投資は平均で年利5~7%と言われているので今の状態でも十分なパフォーマンスです。

しばらく荒れた相場になるかもしれませんが、その際は自動売買のトラリピとトライオートETFが活躍してくれます。既にポジションが増えている状況で次の値上がりが楽しみです。

為替と株式は必ずしも逆相関ではないですが、今の状況では株式が下がる代わりに円安が進むことでトラリピの利益が出ています。リスクヘッジの観点で株式の長期積立、トライオートETF、トラリピの組み合わせは安心できます。

ゴールドと同じ位置づけで仮想通貨が活躍してくれると良いのですが、チャイナリスクの影響で今は下落が続いています。まだ仮想通貨はリスクが高い資産と言わざるをえません。長期的には魅力的な技術と考えているのでコツコツと少額積立を続けていきます。

10-12月の目標

早いものでブログを始めてから半年が過ぎ、4月に立てた2500万円の資産目標は達成できました。生活資金を投資に費やし入金力を高めたことで実現したのでいわば出来レースのようなものですが、ブログを続けていなければ到底たどり着けなかったと思います。

2500万といえば1/4億り人まで到達したことになります。ここからが本当の勝負どころです。焦って無理なポジションを取ったりレバレッジを上げることは考えていませんが、チャンスがあればポジションを取るようにしていきたいです。

数字上の目標としては12月末までに利回りで+3%(75万)、入金で+3%(75万)の合計150万増、2700万円を目標にします。相場状況によってはさらなる下落が進む可能性もあるため達成はMUSTではありません。

行動目標としては以下の通りです。今まで続けてきたことを今後も淡々と続ける計画です。

  • 狼狽売りをしない
  • 過度なレバレッジを取らない(3倍が目安)
  • ブログ投稿を続ける(週次/月次)

私の投資スタイルは長期×積立×レバレッジが基本のため、これからもほったらかし投資を続けていきます。

てんおく
てんおく

大賢者、早くも今年の目標を達成できたよ!

大賢者
大賢者

告。入金が多かっただけで投資パフォーマンスは+3%程度です。

てんおく
てんおく

年利6%だから十分すごいんです!これ以上は高望みしないよ。ブヒー

コメント

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